| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 108.00 | 43 945.00 | 3 162.00 | 47 108.00 |
AH Fonds commercial | 282 177.00 | | 282 177.00 | 282 177.00 |
AP Constructions | 253 986.00 | 129 544.00 | 124 442.00 | 253 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 372.00 | 76 502.00 | 20 870.00 | 97 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 523.00 | 271 479.00 | 215 043.00 | 486 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 164.00 | 521 470.00 | 663 694.00 | 1 185 164.00 |
BN En cours de production de biens | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 054.00 | 148 932.00 | 1 275 122.00 | 1 424 054.00 |
BZ Autres créances | 904 390.00 | | 904 390.00 | 904 390.00 |
CF Disponibilités | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 461.00 | 148 932.00 | 2 248 529.00 | 2 397 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 625.00 | 670 402.00 | 2 912 223.00 | 3 582 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 881 295.00 | 785 328.00 | | 881 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 442.00 | 95 967.00 | | 117 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 736.00 | 947 295.00 | | 1 064 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 274.00 | 971 532.00 | | 886 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 060.00 | 1 444 705.00 | | 268 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 336.00 | 338 559.00 | | 537 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 696.00 | | |
EA Autres dettes | 155 818.00 | 99 319.00 | | 155 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 487.00 | 2 881 811.00 | | 1 847 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 223.00 | 3 829 106.00 | | 2 912 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 522.00 | 2 223 558.00 | | 1 310 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 556 031.00 | | 7 556 031.00 | 7 556 031.00 |
FG Production vendue services | 973 366.00 | | 973 366.00 | 973 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 398.00 | | 8 529 398.00 | 8 529 398.00 |
FM Production stockée | | | 26 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 590 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 769 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 265.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 380 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 12 744.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 12 744.00 | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 186.00 | 1 018.00 | | 8 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 186.00 | 1 018.00 | | 8 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | 11 726.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 737.00 | 20 800.00 | | 33 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 038.00 | 6 202 430.00 | | 8 596 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 478 596.00 | 6 106 463.00 | | 8 478 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 442.00 | 95 967.00 | | 117 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 969.00 | | 62 195.00 | 1 122 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 114.00 | | 3 171.00 | 326 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 357.00 | | 58 524.00 | 779 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | 500.00 | 17 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 128.00 | 64 342.00 | | 457 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 988.00 | 4 958.00 | | 38 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 141.00 | 59 384.00 | | 418 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 085.00 | 59 265.00 | 418.00 | 90 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 085.00 | 59 265.00 | 418.00 | 90 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 085.00 | 59 265.00 | 418.00 | 90 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 265.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 060.00 | 268 060.00 | | 268 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 363.00 | 191 363.00 | | 191 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 054.00 | | | 1 424 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 315.00 | 216 350.00 | 506 059.00 | 753 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 614.00 | | | 190 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 122.00 | | | 879 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 167.00 | 1 655 167.00 | 700 000.00 | 2 355 167.00 |
VW T.V.A. | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 487.00 | 1 310 522.00 | 506 059.00 | 1 847 487.00 |