| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 181.00 | 32 308.00 | 13 873.00 | 46 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 385.00 | 155 388.00 | 123 997.00 | 279 385.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 107.00 | 187 696.00 | 163 411.00 | 351 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BZ Autres créances | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CF Disponibilités | 169 598.00 | | 169 598.00 | 169 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 259.00 | | 250 259.00 | 250 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 366.00 | 187 696.00 | 413 670.00 | 601 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 127.00 | 128 265.00 | | 176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | 47 863.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 211 374.00 | 184 597.00 | | 211 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 861.00 | 58 247.00 | | 45 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 465.00 | 7 263.00 | | 50 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 201.00 | 24 879.00 | | 49 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | 17 695.00 | | 56 168.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 296.00 | 108 114.00 | | 202 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 670.00 | 292 711.00 | | 413 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 354.00 | 62 308.00 | | 166 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 348.00 | | 933 348.00 | 933 348.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 348.00 | | 933 348.00 | 933 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 758.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | 5 297.00 | | 6 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 5 297.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 983.00 | -5 297.00 | | -6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 10 197.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 261.00 | 886 585.00 | | 939 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 483.00 | 838 722.00 | | 912 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | 47 863.00 | | 26 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 719.00 | | |