| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 4 185.00 | 4 089.00 | 8 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 906.00 | 4 185.00 | 80 722.00 | 84 906.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 235.00 | | 208 235.00 | 208 235.00 |
BZ Autres créances | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CF Disponibilités | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 316.00 | | 641 316.00 | 641 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 222.00 | 4 185.00 | 722 037.00 | 726 222.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 434 301.00 | 422 459.00 | | 434 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 824.00 | 11 843.00 | | 30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 507 049.00 | 476 225.00 | | 507 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 771.00 | 18 465.00 | | 18 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 510.00 | 250 916.00 | | 169 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 708.00 | 30 804.00 | | 26 708.00 |
EA Autres dettes | | 111 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 989.00 | 411 632.00 | | 214 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 037.00 | 887 857.00 | | 722 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 989.00 | 411 632.00 | | 214 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 197.00 | 844 436.00 | 1 668 633.00 | 824 197.00 |
FG Production vendue services | 2 878.00 | 13 761.00 | 16 639.00 | 2 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 075.00 | 858 196.00 | 1 685 271.00 | 827 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 846.00 | 3 798.00 | | 10 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 1 333.00 | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 1 333.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -1 332.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 1 170.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 539.00 | 1 539 464.00 | | 1 703 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 716.00 | 1 527 621.00 | | 1 672 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 824.00 | 11 843.00 | | 30 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 153.00 | | 3 703.00 | 175 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 900.00 | 76 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 950.00 | 84 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 8 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620.00 | | 3 703.00 | 7 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 1 797.00 | 2 692.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 1 797.00 | 2 692.00 | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 510.00 | 169 510.00 | | 169 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 118.00 | 271 356.00 | 62 762.00 | 334 118.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 989.00 | 214 989.00 | | 214 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 3 439.00 | | 1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 181.00 | 87 481.00 | | 160 181.00 |
ST Autres comptes | 89 466.00 | 111 581.00 | | 89 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 025.00 | 94 104.00 | | 106 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 503.00 | 21 004.00 | | 6 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 700.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 4 139.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 433.00 | 166 122.00 | | 227 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 121.00 | 246 834.00 | | 254 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 175.00 | 314 170.00 | | 362 175.00 |