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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 330.00 | 70 111.00 | 13 220.00 | 83 330.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 301.00 | 73 516.00 | 215 785.00 | 289 301.00 |
BT Marchandises | 173 716.00 | | 173 716.00 | 173 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 763.00 | | 404 763.00 | 404 763.00 |
BZ Autres créances | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
CF Disponibilités | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 749.00 | | 970 749.00 | 970 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 050.00 | 73 516.00 | 1 186 534.00 | 1 260 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 625 200.00 | 583 029.00 | | 625 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 221.00 | 342 171.00 | | 300 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 422.00 | 1 035 200.00 | | 1 035 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 6 749.00 | | 7 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 67 642.00 | | 59 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 188.00 | 71 693.00 | | 78 188.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 2 720.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 113.00 | 149 208.00 | | 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 534.00 | 1 184 409.00 | | 1 186 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 113.00 | 149 208.00 | | 151 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 131.00 | | 1 300.00 | 288 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 289 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 733.00 | 3 783.00 | | 69 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 732.00 | 3 783.00 | | 68 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 404 763.00 | | | 404 763.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 784.00 | 440 784.00 | | 440 784.00 |
VW T.V.A. | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 113.00 | 151 113.00 | | 151 113.00 |