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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 978.00 | 5 612.00 | 2 366.00 | 7 978.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 40 263.00 | 1 005.00 | 39 258.00 | 40 263.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 580.00 | 14 547.00 | 2 034.00 | 16 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 2 435.00 | 5 981.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 936.00 | 23 598.00 | 352 338.00 | 375 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BZ Autres créances | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 380.00 | | 132 380.00 | 132 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 317.00 | 23 598.00 | 484 719.00 | 508 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 17 806.00 | 169 468.00 | | 17 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 016.00 | 81 415.00 | | -35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 35 590.00 | 303 683.00 | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 910.00 | 55 116.00 | | 270 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 379.00 | 4 747.00 | | 71 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 31 316.00 | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 874.00 | 70 473.00 | | 69 874.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 2 013.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 128.00 | 163 665.00 | | 449 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 719.00 | 467 347.00 | | 484 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 582.00 | 127 433.00 | | 215 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 439.00 | 14 418.00 | 96 259.00 | 105 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 24.00 | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 851.00 | 14 394.00 | 96 259.00 | 99 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 686.00 | 37 140.00 | 155 229.00 | 270 686.00 |
VI Groupe et associés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 128.00 | 215 582.00 | 155 229.00 | 449 128.00 |