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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
AH Fonds commercial | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 471.00 | 6 996.00 | 7 475.00 | 14 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 554.00 | 26 009.00 | 9 544.00 | 35 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 769.00 | 103 511.00 | 200 257.00 | 303 769.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 138.00 | 76 985.00 | 774 153.00 | 851 138.00 |
BZ Autres créances | 340 145.00 | 79 176.00 | 260 969.00 | 340 145.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 662.00 | 156 162.00 | 1 064 500.00 | 1 220 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 432.00 | 259 674.00 | 1 264 758.00 | 1 524 432.00 |
CU Autres participations | 204 200.00 | 59 000.00 | 145 200.00 | 204 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 087.00 | | | 82 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 382.00 | | | 541 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 573.00 | | | 298 573.00 |
EA Autres dettes | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 558.00 | | | 1 056 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 758.00 | | | 1 264 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 372.00 | | | 1 042 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 908.00 | | | 303 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 602.00 | | | 232 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 391.00 | 4 121.00 | | 40 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 885.00 | 4 121.00 | | 28 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 382.00 | 541 382.00 | | 541 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 851 139.00 | | | 851 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 187.00 | | | -14 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 557.00 | 1 211 387.00 | 15 170.00 | 1 226 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 559.00 | 1 042 372.00 | | 1 056 559.00 |