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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 36 374.00 | 27 353.00 | 9 020.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 7 793.00 | 6 454.00 | 14 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 762.00 | 39 846.00 | 27 915.00 | 67 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 838.00 | 87 542.00 | 2 386 296.00 | 2 473 838.00 |
BZ Autres créances | 3 034 975.00 | | 3 034 975.00 | 3 034 975.00 |
CF Disponibilités | 1 050 110.00 | | 1 050 110.00 | 1 050 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 133.00 | | 604 133.00 | 604 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180 191.00 | 87 542.00 | 7 092 649.00 | 7 180 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 952.00 | 127 388.00 | 7 120 564.00 | 7 247 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 367.00 | 2 140 140.00 | | 2 312 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 710.00 | 172 228.00 | | 119 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 077.00 | 2 378 367.00 | | 2 498 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 235 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 346.00 | 190 000.00 | | 232 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 107.00 | 4 250 929.00 | | 1 201 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 223.00 | 499 418.00 | | 1 530 223.00 |
EA Autres dettes | 1 658 811.00 | 1 920 839.00 | | 1 658 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 487.00 | 7 097 033.00 | | 4 622 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 564.00 | 9 475 401.00 | | 7 120 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 871 623.00 | 3 851.00 | 11 875 474.00 | 11 871 623.00 |
FD Production vendue biens | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
FG Production vendue services | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 871.00 | 3 851.00 | 11 881 722.00 | 11 877 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 232 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 647 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 22 651.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 22 651.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -22 613.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 411.00 | 80 472.00 | | 111 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 883 352.00 | 13 262 841.00 | | 11 883 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 763 642.00 | 13 090 613.00 | | 11 763 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 710.00 | 172 228.00 | | 119 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998.00 | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 67 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 561.00 | 9 285.00 | | 30 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 9 285.00 | | 25 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 220.00 | 20 924.00 | 1 602.00 | 68 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 220.00 | 20 924.00 | 1 602.00 | 68 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 220.00 | 20 924.00 | 1 602.00 | 68 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 107.00 | 1 201 107.00 | | 1 201 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 661.00 | 160 661.00 | | 160 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 626.00 | 135 626.00 | | 135 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 811.00 | 1 658 811.00 | | 1 658 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 296.00 | | | 2 386 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
VB T. V. A. | 695 460.00 | | | 695 460.00 |
VC Groupe et associés | 554 890.00 | | | 554 890.00 |
VI Groupe et associés | 232 346.00 | 232 346.00 | | 232 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773 515.00 | | | 1 773 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 133.00 | | | 604 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 388.00 | 5 542 098.00 | 583 289.00 | 6 125 388.00 |
VW T.V.A. | 1 214 201.00 | 1 214 201.00 | | 1 214 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 487.00 | 4 622 487.00 | | 4 622 487.00 |