| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 8 255.00 | 1 411.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 891.00 | 42 071.00 | 73 820.00 | 115 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 058.00 | 50 327.00 | 179 731.00 | 230 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 008.00 | | 190 008.00 | 190 008.00 |
BZ Autres créances | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CF Disponibilités | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 835.00 | | 345 835.00 | 345 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 893.00 | 50 327.00 | 525 566.00 | 575 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DH Report à nouveau | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
DL TOTAL (I) | 355 845.00 | | | 355 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | | | 96 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 721.00 | | | 169 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 566.00 | | | 525 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 620.00 | | 576 620.00 | 576 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 620.00 | | 576 620.00 | 576 620.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 207.00 | | | 577 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 420.00 | | | 533 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 809.00 | | 5 249.00 | 224 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 809.00 | | 5 249.00 | 124 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 460.00 | 9 866.00 | | 40 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 460.00 | 9 866.00 | | 40 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 190 008.00 | | | 190 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 954.00 | 12 811.00 | 48 143.00 | 60 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
VW T.V.A. | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 721.00 | 121 578.00 | 48 143.00 | 169 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 312.00 | | | 95 312.00 |