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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 958.00 | 37 041.00 | 7 916.00 | 44 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 859.00 | 37 754.00 | 56 105.00 | 93 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 910.00 | 37 754.00 | 190 156.00 | 227 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 134 973.00 | | | 134 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
DL TOTAL (I) | 127 361.00 | | | 127 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 045.00 | 7 977.00 | 369 023.00 | 361 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 045.00 | 7 977.00 | 369 023.00 | 361 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 023.00 | | | 369 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 995.00 | | | 384 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 972.00 | | | -15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 094.00 | | 2 667.00 | 94 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 93 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 44 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 165.00 | | 2 667.00 | 45 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 723.00 | 3 904.00 | 2 874.00 | 36 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | 3 904.00 | 2 874.00 | 36 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 197.00 | 92 008.00 | 13 189.00 | 95 197.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
ST Autres comptes | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 399.00 | | | 196 399.00 |