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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 861.00 | | 274 861.00 | 274 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 851.00 | 104 739.00 | 27 112.00 | 131 851.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 091.00 | 104 739.00 | 304 351.00 | 409 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
072 Créances – Autres | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
084 Disponibilités | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
110 Total général Actif | 454 637.00 | 104 739.00 | 349 898.00 | 454 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 419 472.00 | | | 419 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 205.00 | | | 449 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -7 395.00 | | | -7 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
252 Charges sociales | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 037.00 | | | 465 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 831.00 | | | -15 831.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 642.00 | | | -17 642.00 |