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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 3 414.00 | 750.00 | 4 163.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 364.00 | 3 671.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 817.00 | 697 540.00 | 448 277.00 | 1 145 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 098.00 | 115 288.00 | 130 810.00 | 246 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 861.00 | 816 606.00 | 594 255.00 | 1 410 861.00 |
BT Marchandises | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 992.00 | 65 873.00 | 349 119.00 | 414 992.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 545 933.00 | | 545 933.00 | 545 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 208.00 | 65 873.00 | 1 124 335.00 | 1 190 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 069.00 | 882 479.00 | 1 718 590.00 | 2 601 069.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 566 625.00 | | | 566 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
DK Provisions réglementées | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
DL TOTAL (I) | 830 226.00 | | | 830 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 682.00 | | | 375 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 365.00 | | | 888 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 590.00 | | | 1 718 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 178.00 | | | 649 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 502.00 | | 134 582.00 | 1 400 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 223.00 | 1 410 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 223.00 | 1 395 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 644.00 | | 134 529.00 | 1 385 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 694.00 | | 53.00 | 10 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 404.00 | 241 643.00 | 121 441.00 | 696 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 1 768.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 758.00 | 239 875.00 | 121 441.00 | 694 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 834.00 | 19 861.00 | 34 909.00 | 120 834.00 |
6T Sur comptes clients | 11 420.00 | 59 824.00 | 5 371.00 | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | 59 824.00 | 5 371.00 | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 254.00 | 79 685.00 | 40 280.00 | 132 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 824.00 | 5 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 861.00 | 34 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 335 948.00 | | | 335 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 682.00 | 136 496.00 | 239 186.00 | 375 682.00 |
VI Groupe et associés | 246 074.00 | 246 074.00 | | 246 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 335.00 | | | 274 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 902.00 | 431 155.00 | 5 747.00 | 436 902.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 365.00 | 649 178.00 | 239 186.00 | 888 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
ST Autres comptes | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 484.00 | | | 299 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
ZE Dividendes | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 332.00 | | | 420 332.00 |