| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 151.00 | 67 895.00 | 10 256.00 | 78 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 716.00 | 470 551.00 | 26 165.00 | 496 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 681.00 | 148 557.00 | 220 123.00 | 368 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
BF Prêts | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 110.00 | 845 427.00 | 291 683.00 | 1 137 110.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 1 208 646.00 | | 1 208 646.00 | 1 208 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 565.00 | 96 984.00 | 3 931 580.00 | 4 028 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 674.00 | 942 411.00 | 4 223 263.00 | 5 165 674.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 714.00 | 1 359 086.00 | | 1 393 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 218.00 | 184 628.00 | | 300 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 932.00 | 1 565 714.00 | | 1 715 932.00 |
DP Provisions pour risques | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 641.00 | 179 246.00 | | 147 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 802.00 | 199 758.00 | | 121 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 810.00 | 294 201.00 | | 1 061 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 195.00 | 1 001 790.00 | | 1 139 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 240.00 | | 18 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 614.00 | 1 693 234.00 | | 2 490 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 263.00 | 3 275 665.00 | | 4 223 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 447.00 | 1 556 339.00 | | 2 369 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 1 134.00 | | 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 258.00 | 44 494.00 | 251 752.00 | 207 258.00 |
FG Production vendue services | 5 996 698.00 | 68 813.00 | 6 065 511.00 | 5 996 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 955.00 | 113 307.00 | 6 317 263.00 | 6 203 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 546.00 | 3 015.00 | | 3 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 318.00 | 1 205.00 | | 46 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 864.00 | 43 218.00 | | 49 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 463.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 916.00 | 9.00 | | 16 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 926.00 | 553.00 | | 17 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 938.00 | 42 665.00 | | 31 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 548.00 | 9 208.00 | | 62 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 785.00 | 32 318.00 | | 100 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 597.00 | 5 916 353.00 | | 6 402 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 379.00 | 5 731 724.00 | | 6 102 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 218.00 | 184 628.00 | | 300 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 516.00 | 84 863.00 | 376.00 | 602 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 624.00 | 18 271.00 | | 49 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 892.00 | 66 592.00 | 376.00 | 552 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
6T Sur comptes clients | 84 556.00 | 14 903.00 | 2 475.00 | 84 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 058.00 | 42 825.00 | 2 475.00 | 215 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 775.00 | 42 825.00 | 2 475.00 | 231 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 903.00 | 2 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 810.00 | 1 061 810.00 | | 1 061 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 233.00 | 424 233.00 | | 424 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 118.00 | 304 118.00 | | 304 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
UP Prêts | 9 766.00 | 1 600.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 413.00 | | | 2 225 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
VB T. V. A. | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
VC Groupe et associés | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 700.00 | 27 289.00 | 116 676.00 | 146 700.00 |
VI Groupe et associés | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
VP Divers | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 258.00 | 2 578 622.00 | 384 637.00 | 2 963 258.00 |
VW T.V.A. | 375 529.00 | 375 529.00 | | 375 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 858.00 | 2 369 447.00 | 116 676.00 | 2 488 858.00 |