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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 734.00 | 8 757.00 | 143 977.00 | 152 734.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 091.00 | 8 757.00 | 330 334.00 | 339 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 903.00 | 9 569.00 | 330 334.00 | 339 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
DH Report à nouveau | -27 384.00 | -71 739.00 | | -27 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 810.00 | 44 355.00 | | 25 810.00 |
DL TOTAL (I) | 117 554.00 | 91 744.00 | | 117 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 027.00 | 74 663.00 | | 103 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 22 097.00 | | 96 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 137.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 780.00 | 96 897.00 | | 212 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 334.00 | 188 641.00 | | 330 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 780.00 | 96 897.00 | | 212 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 796.00 | | 475 796.00 | 475 796.00 |
FG Production vendue services | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 293.00 | | 476 293.00 | 476 293.00 |
FM Production stockée | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 413.00 | -4 305.00 | | 3 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 940.00 | 222 437.00 | | 487 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 131.00 | 178 082.00 | | 462 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 810.00 | 44 355.00 | | 25 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | | 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VI Groupe et associés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 780.00 | 212 780.00 | | 212 780.00 |