| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 111.00 | 115 708.00 | 147 403.00 | 263 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 219.00 | 8 062.00 | 49 157.00 | 57 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 940.00 | 123 770.00 | 545 170.00 | 668 940.00 |
BT Marchandises | 207 337.00 | | 207 337.00 | 207 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 803.00 | | 402 803.00 | 402 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 743.00 | 123 770.00 | 947 973.00 | 1 071 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 222.00 | 204 780.00 | | 269 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 076.00 | 64 442.00 | | 42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 320 098.00 | 278 022.00 | | 320 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 239.00 | 339 703.00 | | 276 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 784.00 | 472.00 | | 17 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 911.00 | 250 518.00 | | 255 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 948.00 | 53 901.00 | | 70 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 118.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 875.00 | 650 712.00 | | 627 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 973.00 | 928 734.00 | | 947 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 705.00 | 374 473.00 | | 416 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 607 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 612.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 133 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 885.00 | 25 448.00 | | 25 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 683.00 | 25 448.00 | | 30 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 308.00 | 3 878.00 | | 10 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 965.00 | 3 878.00 | | 14 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 718.00 | 21 570.00 | | 15 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 3 629.00 | | 5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 450.00 | 4 305 814.00 | | 4 164 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 375.00 | 4 241 372.00 | | 4 122 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 076.00 | 64 442.00 | | 42 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 911.00 | 255 911.00 | | 255 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 239.00 | 65 069.00 | 211 170.00 | 276 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 904.00 | 106 293.00 | 8 611.00 | 114 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 875.00 | 416 705.00 | 211 170.00 | 627 875.00 |