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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 865.00 | 38 968.00 | 14 896.00 | 53 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 029.00 | 11 015.00 | 9 015.00 | 20 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 969.00 | 51 483.00 | 183 486.00 | 234 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CF Disponibilités | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 884.00 | | 149 884.00 | 149 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 853.00 | 51 483.00 | 333 370.00 | 384 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 531.00 | 100 434.00 | | 100 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 485.00 | 46 097.00 | | 57 485.00 |
DL TOTAL (I) | 199 816.00 | 188 331.00 | | 199 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 534.00 | 62 459.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 16 973.00 | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | 18 748.00 | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 554.00 | 98 180.00 | | 133 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 370.00 | 286 511.00 | | 333 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 236.00 | | 657 236.00 | 657 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 236.00 | | 657 236.00 | 657 236.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 8 842.00 | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 242.00 | 562 221.00 | | 657 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 757.00 | 516 124.00 | | 599 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 485.00 | 46 096.00 | | 57 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 607.00 | 19 919.00 | | 15 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 534.00 | 31 453.00 | 17 081.00 | 48 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 554.00 | 116 473.00 | 17 081.00 | 133 554.00 |