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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 074.00 | 2 263.00 | 1 810.00 | 4 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 680.00 | 167 170.00 | 84 510.00 | 251 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 975.00 | 188 640.00 | 66 335.00 | 254 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 066.00 | 359 348.00 | 167 718.00 | 527 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 768.00 | | 295 768.00 | 295 768.00 |
BZ Autres créances | 73 203.00 | | 73 203.00 | 73 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 576.00 | | 397 576.00 | 397 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 643.00 | 359 348.00 | 565 295.00 | 924 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
DG Autres réserves | | 119 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 098.00 | | | -61 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 121.00 | -181 033.00 | | -46 121.00 |
DL TOTAL (I) | 166 129.00 | 212 251.00 | | 166 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 965.00 | 209 074.00 | | 151 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 17 604.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 377.00 | 66 977.00 | | 61 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 526.00 | 185 652.00 | | 173 526.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 394.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 165.00 | 479 703.00 | | 399 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 295.00 | 691 954.00 | | 565 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 068.00 | 151 208.00 | | 127 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 306.00 | 84 145.00 | | 65 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 069.00 | | 19 187.00 | 560 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 189.00 | 527 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 189.00 | 510 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 733.00 | | 19 187.00 | 543 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 627.00 | 83 886.00 | 29 165.00 | 304 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 178.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 530.00 | 83 708.00 | 29 165.00 | 303 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 295 769.00 | | | 295 769.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 659.00 | 50 049.00 | 36 610.00 | 86 659.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 215.00 | | | 53 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VP Divers | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 420.00 | 395 420.00 | | 395 420.00 |
VW T.V.A. | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 165.00 | 362 555.00 | 36 610.00 | 399 165.00 |