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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 662.00 | 66 986.00 | 30 676.00 | 97 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 769.00 | 115 797.00 | 391 972.00 | 507 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
110 Total général Actif | 515 366.00 | 115 797.00 | 399 569.00 | 515 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 501.00 | 120 697.00 | | 111 501.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 502.00 | 120 697.00 | | 111 502.00 |
242 Autres charges externes. | 40 605.00 | 37 910.00 | | 40 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 3 941.00 | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 395.00 | 35 090.00 | | 30 395.00 |
252 Charges sociales | 12 507.00 | 14 071.00 | | 12 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 873.00 | 12 633.00 | | 8 873.00 |
262 Autres charges | 7 051.00 | 7 334.00 | | 7 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 664.00 | 110 980.00 | | 102 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 839.00 | 9 717.00 | | 8 839.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | 3 900.00 | | 3 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 111.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 301.00 | 5 707.00 | | 5 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 769.00 | | | 507 769.00 |