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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 971.00 | 20 635.00 | 14 336.00 | 34 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 300.00 | 21 435.00 | 960 865.00 | 982 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 5 831 976.00 | | 5 831 976.00 | 5 831 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 874 671.00 | | 5 874 671.00 | 5 874 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 971.00 | 21 435.00 | 6 835 536.00 | 6 856 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 580 350.00 | 1 312 805.00 | | 1 580 350.00 |
242 Autres charges externes. | 260 520.00 | 240 797.00 | | 260 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 10 175.00 | | 9 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 819 838.00 | 686 495.00 | | 819 838.00 |
252 Charges sociales | 311 940.00 | 309 337.00 | | 311 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 144 503.00 | 1 008 924.00 | | 1 144 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 326.00 | 63 083.00 | | 175 326.00 |
280 Produits financiers | 43 069.00 | 34 532.00 | | 43 069.00 |
294 Charges financières | 19 713.00 | 25 164.00 | | 19 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 580.00 | 5 850.00 | | 50 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 924.00 | 44 901.00 | | 137 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 499 704.00 | 454 803.00 | | 499 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 924.00 | 44 901.00 | | 137 924.00 |
DL TOTAL (I) | 857 628.00 | 719 704.00 | | 857 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 556 473.00 | 612 479.00 | | 556 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 4 426.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 4 727 300.00 | 3 422 583.00 | | 4 727 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 908.00 | 4 441 344.00 | | 5 962 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 536.00 | 5 161 048.00 | | 6 835 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 156.00 | 3 278.00 | | 18 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 3 278.00 | | 17 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196 369.00 | 5 196 369.00 | | 5 196 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 908.00 | 5 462 328.00 | 246 549.00 | 5 962 908.00 |