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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
AP Constructions | 163 810.00 | 23 827.00 | 139 983.00 | 163 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 6 481.00 | 11 986.00 | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 983.00 | 200 760.00 | 236 223.00 | 436 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 026.00 | 231 069.00 | 443 958.00 | 675 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 014.00 | 500.00 | 353 514.00 | 354 014.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 894.00 | 500.00 | 512 394.00 | 512 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 920.00 | 231 569.00 | 956 351.00 | 1 187 920.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 559.00 | 208 462.00 | | 252 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 380.00 | 49 618.00 | | 75 380.00 |
DL TOTAL (I) | 349 939.00 | 280 079.00 | | 349 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 969.00 | 191 982.00 | | 178 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 507.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 412.00 | 659 453.00 | | 606 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 351.00 | 939 533.00 | | 956 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 536.00 | | 1 978 536.00 | 1 978 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 536.00 | | 1 978 536.00 | 1 978 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 800.00 | 1 766.00 | | 88 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 800.00 | 1 766.00 | | 88 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 980.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 202.00 | 185.00 | | 23 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 255.00 | 1 165.00 | | 24 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 545.00 | 601.00 | | 64 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 750.00 | 8 178.00 | | 17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 676.00 | 1 894 180.00 | | 2 095 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 296.00 | 1 844 562.00 | | 2 020 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 380.00 | 49 618.00 | | 75 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 060.00 | 414 428.00 | 3 632.00 | 418 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 412.00 | 414 160.00 | 112 358.00 | 606 412.00 |