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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287 393.00 | -666 530.00 | 1 620 863.00 | 2 287 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
AN Terrains | 685 144.00 | | 685 144.00 | 685 144.00 |
AP Constructions | 709 405.00 | 72 998.00 | 636 407.00 | 709 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 115.00 | 71 435.00 | 490 680.00 | 562 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 641 294.00 | 144 433.00 | 13 496 861.00 | 13 641 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 256.00 | | 1 050 256.00 | 1 050 256.00 |
BZ Autres créances | 5 449 906.00 | | 5 449 906.00 | 5 449 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 240 661.00 | | 3 240 661.00 | 3 240 661.00 |
CF Disponibilités | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 066.00 | | 6 614 066.00 | 6 614 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 255 361.00 | 144 433.00 | 20 110 927.00 | 20 255 361.00 |
CU Autres participations | 11 142 570.00 | | 11 142 570.00 | 11 142 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 200.00 | 1 007 200.00 | | 1 007 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 720.00 | 100 720.00 | | 100 720.00 |
DG Autres réserves | 7 976 531.00 | 6 181 483.00 | | 7 976 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 453.00 | 1 795 047.00 | | 1 149 453.00 |
DL TOTAL (I) | 10 233 904.00 | 9 084 451.00 | | 10 233 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 977 737.00 | 6 976 739.00 | | 7 977 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 704.00 | 478 349.00 | | 1 191 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 038.00 | 85 533.00 | | 394 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 679.00 | 34 492.00 | | 311 679.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 4 600.00 | | 1 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 642.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 877 022.00 | 7 580 356.00 | | 9 877 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 110 927.00 | 16 664 808.00 | | 20 110 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 650.00 | 1 620 279.00 | | 3 361 650.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 264 817.00 | 1 045 900.00 | | 1 264 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 725.00 | | 475 725.00 | 475 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 725.00 | | 475 725.00 | 475 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 313.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 711.00 | 14 000.00 | | 103 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 130.00 | 14 313.00 | | 108 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 920.00 | 40 000.00 | | 5 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 864.00 | 40 000.00 | | 105 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -25 686.00 | | 2 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | 13 304.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 976.00 | 2 591 320.00 | | 2 690 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 522.00 | 796 273.00 | | 1 541 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 453.00 | 1 795 047.00 | | 1 149 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 564.00 | 28 130.00 | | 47 564.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 384 050.00 | 1 147 356.00 | | 1 384 050.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -114 370.00 | -112 324.00 | | -114 370.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 766.00 | 21 068.00 | | 8 766.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 278 446.00 | 1 057 001.00 | | 1 278 446.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 629.00 | -11 101.00 | | -13 629.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 264 817.00 | 1 045 900.00 | | 1 264 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679 981.00 | | | 12 679 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 641 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 221.00 | | | 1 541 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 138 760.00 | | | 11 138 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 010.00 | 53 479.00 | 55.00 | 91 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 010.00 | 53 479.00 | 55.00 | 91 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 038.00 | 394 038.00 | | 394 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 824.00 | 1 191 824.00 | | 1 191 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 977 737.00 | 1 462 365.00 | 5 536 030.00 | 7 977 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 699.00 | 6 501 699.00 | | 6 501 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877 022.00 | 3 361 650.00 | 5 536 030.00 | 9 877 022.00 |