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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 623.00 | 6 310.00 | 6 313.00 | 12 623.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 123.00 | 6 310.00 | 18 813.00 | 25 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
084 Disponibilités | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
110 Total général Actif | 92 456.00 | 6 310.00 | 86 146.00 | 92 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 159.00 | 162 745.00 | | 167 159.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 29.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 360.00 | 162 774.00 | | 170 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 559.00 | 55 364.00 | | 58 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | -811.00 | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 54 962.00 | 54 218.00 | | 54 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 104.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 456.00 | 28 396.00 | | 39 456.00 |
252 Charges sociales | 10 967.00 | 9 616.00 | | 10 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 1 812.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 619.00 | 149 700.00 | | 166 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 741.00 | 13 075.00 | | 3 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 1 870.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | 11 205.00 | | 3 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |