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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 611.00 | | 2 496 611.00 | 2 496 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
CF Disponibilités | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 974.00 | | 158 974.00 | 158 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 585.00 | | 2 655 585.00 | 2 655 585.00 |
CU Autres participations | 2 496 611.00 | | 2 496 611.00 | 2 496 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
DH Report à nouveau | -29 247.00 | | | -29 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 845.00 | | | 2 534 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
EA Autres dettes | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 740.00 | | | 120 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 585.00 | | | 2 655 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 317.00 | | | 254 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 742.00 | | | 239 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 611.00 | | | 2 496 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 496 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 611.00 | | | 2 496 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 738.00 | 10 737.00 | | 10 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |