| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 440.00 | 107 740.00 | 146 700.00 | 254 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 798.00 | 138 160.00 | 202 638.00 | 340 798.00 |
AX Avances et acomptes | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 093.00 | 245 901.00 | 401 193.00 | 647 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 559.00 | | 1 370 559.00 | 1 370 559.00 |
BZ Autres créances | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CF Disponibilités | 119 028.00 | | 119 028.00 | 119 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 733 634.00 | | 1 733 634.00 | 1 733 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 727.00 | 245 901.00 | 2 134 826.00 | 2 380 727.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 069.00 | 15 685.00 | | 19 069.00 |
DH Report à nouveau | 102 306.00 | 38 023.00 | | 102 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 303.00 | 67 666.00 | | 104 303.00 |
DL TOTAL (I) | 525 678.00 | 421 375.00 | | 525 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | 14 469.00 | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 4 615.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 892.00 | 1 578 756.00 | | 1 438 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 485.00 | 202 185.00 | | 158 485.00 |
EA Autres dettes | | 27 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 149.00 | 1 996 983.00 | | 1 609 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 826.00 | 2 418 358.00 | | 2 134 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 557 552.00 | | 6 557 552.00 | 6 557 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 552.00 | | 6 557 552.00 | 6 557 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 752.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 244.00 | 36 000.00 | | 185 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 244.00 | 36 000.00 | | 185 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 680.00 | 14 682.00 | | 30 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 948.00 | 37 740.00 | | 243 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 628.00 | 52 422.00 | | 274 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 385.00 | -16 422.00 | | -89 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 911.00 | 54 589.00 | | 59 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 051.00 | 5 365 960.00 | | 6 743 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 748.00 | 5 298 294.00 | | 6 638 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 303.00 | 67 666.00 | | 104 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 983.00 | | 66 770.00 | 571 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 614 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 595 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 768.00 | | 66 770.00 | 549 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 205.00 | 134 752.00 | 2 056.00 | 113 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 205.00 | 134 752.00 | 2 056.00 | 113 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 892.00 | 1 438 892.00 | | 1 438 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 559.00 | | | 1 370 559.00 |
VB T. V. A. | 209 381.00 | | | 209 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 806.00 | 1 633 806.00 | | 1 633 806.00 |
VW T.V.A. | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 149.00 | 1 609 149.00 | | 1 609 149.00 |