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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 7 501.00 | 40 564.00 | 48 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 424.00 | 7 501.00 | 139 924.00 | 147 424.00 |
BT Marchandises | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 572.00 | 7 501.00 | 190 071.00 | 197 572.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 993.00 | 2 168.00 | | -10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 54 143.00 | 65 136.00 | | 54 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 689.00 | 114 125.00 | | 121 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 4 965.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 8 813.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 776.00 | 24 217.00 | | 7 776.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 45 708.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 928.00 | 197 829.00 | | 135 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 071.00 | 262 965.00 | | 190 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 156.00 | 71 212.00 | | 35 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 156.00 | 71 212.00 | | 35 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 1 296.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | 72 238.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 383.00 | 73 534.00 | | 50 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 227.00 | -2 322.00 | | -15 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 396.00 | 289 397.00 | | 233 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 390.00 | 287 229.00 | | 244 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 993.00 | 2 168.00 | | -10 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 872.00 | | 144 631.00 | 71 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 078.00 | 99 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 078.00 | 147 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | 38 000.00 | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 807.00 | | 106 631.00 | 61 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 3 448.00 | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052.00 | 3 448.00 | | 4 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 537.00 | 39 309.00 | 82 228.00 | 121 537.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 388.00 | 102 388.00 | | 102 388.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 928.00 | 53 700.00 | 82 228.00 | 135 928.00 |