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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 11 532.00 | 1 358.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 869.00 | 12 269.00 | 7 599.00 | 19 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 036.00 | 23 802.00 | 116 235.00 | 140 036.00 |
BT Marchandises | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 417.00 | 23 802.00 | 193 615.00 | 217 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 302.00 | 18 147.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 23 156.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 53 054.00 | 50 102.00 | | 53 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 270.00 | 112 954.00 | | 88 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 167.00 | 575.00 | | 27 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 10 307.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 608.00 | 22 552.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 561.00 | 146 439.00 | | 140 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 615.00 | 196 542.00 | | 193 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 894.00 | 58 211.00 | | 77 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 281.00 | | 147 281.00 | 147 281.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 792.00 | | 148 792.00 | 148 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 728.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 728.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -728.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 4 005.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 135.00 | 193 889.00 | | 149 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 183.00 | 170 734.00 | | 146 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | 23 156.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 6 362.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 6 362.00 | | 17 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 228.00 | 25 561.00 | 62 667.00 | 88 228.00 |
VI Groupe et associés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VP Divers | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 804.00 | 12 454.00 | 4 350.00 | 16 804.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 846.00 | 77 179.00 | 62 667.00 | 139 846.00 |