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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 8 347.00 | 24 153.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 18 768.00 | 5 804.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 864.00 | 27 115.00 | 194 748.00 | 221 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 248.00 | 27 115.00 | 295 133.00 | 322 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 205.00 | 156 550.00 | | 154 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | 7 037.00 | | 5 335.00 |
252 Charges sociales | 26 719.00 | 33 943.00 | | 26 719.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 167.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 981.00 | 104 047.00 | | 74 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 322.00 | -2 955.00 | | 27 322.00 |
280 Produits financiers | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 179.00 | -7 227.00 | | 22 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 277.00 | 65 504.00 | | 58 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | -7 227.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 91 456.00 | 69 277.00 | | 91 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 484.00 | 60 039.00 | | 50 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 9 100.00 | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 931.00 | 24 092.00 | | 19 931.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 677.00 | 193 330.00 | | 203 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 133.00 | 262 608.00 | | 295 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 484.00 | 23 189.00 | 27 295.00 | 50 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 47 512.00 | 1 191.00 | 48 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 677.00 | 176 382.00 | 27 295.00 | 203 677.00 |