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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 160.00 | 240.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 089.00 | 74 274.00 | 21 815.00 | 96 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 003.00 | 101 353.00 | 82 650.00 | 184 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 747.00 | 176 096.00 | 249 651.00 | 425 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BT Marchandises | 113 514.00 | 20 150.00 | 93 364.00 | 113 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 985.00 | 8 406.00 | 98 578.00 | 106 985.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 441.00 | 28 556.00 | 381 884.00 | 410 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 188.00 | 204 653.00 | 631 535.00 | 836 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 213 287.00 | 1 391 081.00 | | 1 213 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 20 372.00 | 14 391.00 | | 20 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 824 539.00 | 2 023 934.00 | | 1 824 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 349.00 | 1 345 795.00 | | 1 133 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 870.00 | -51 787.00 | | 14 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 731.00 | 313 131.00 | | 270 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 664.00 | 4 652.00 | | -1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | 5 044.00 | | 5 720.00 |
252 Charges sociales | 47 025.00 | 53 586.00 | | 47 025.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | 487.00 | | 2 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 976.00 | 250.00 | | 44 976.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 787.00 | 5 183.00 | | 3 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 607.00 | 196.00 | | 1 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 213.00 | 1 721.00 | | 36 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 49 279.00 | | 51 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 1 721.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 109 213.00 | 73 000.00 | | 109 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 893.00 | 146 062.00 | | 99 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 304.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 347.00 | 99 768.00 | | 111 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 240.00 | 61 568.00 | | 40 240.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 032.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 17 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 322.00 | 590 284.00 | | 522 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 535.00 | 663 284.00 | | 631 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 948.00 | | | 422 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 292.00 | 30 805.00 | | 145 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 133.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 956.00 | 30 671.00 | | 144 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 631.00 | 257 631.00 | | 257 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 893.00 | 46 664.00 | 53 229.00 | 99 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 305.00 | 124 228.00 | 10 077.00 | 134 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 322.00 | 469 093.00 | 53 229.00 | 522 322.00 |