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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 245 178.00 | 84 487.00 | 160 691.00 | 245 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 12 433.00 | 4 924.00 | 17 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 606.00 | | 203 606.00 | 203 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 528.00 | 100 628.00 | 404 900.00 | 505 528.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 549.00 | 100 628.00 | 416 922.00 | 517 549.00 |
CU Autres participations | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | -110 627.00 | -80 926.00 | | -110 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 294.00 | -29 701.00 | | -32 294.00 |
DL TOTAL (I) | -99 671.00 | -67 378.00 | | -99 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 229.00 | 256 196.00 | | 239 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 519.00 | 205 369.00 | | 248 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 3 388.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 326.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 593.00 | 489 938.00 | | 516 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 922.00 | 422 560.00 | | 416 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661.00 | 8 706.00 | | 7 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 955.00 | 38 407.00 | | 39 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 294.00 | -29 701.00 | | -32 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 906.00 | | 7 622.00 | 497 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 459.00 | | 7 277.00 | 459 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 447.00 | | 345.00 | 38 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 233.00 | 11 686.00 | | 85 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 233.00 | 11 686.00 | | 85 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 229.00 | 18 378.00 | 78 697.00 | 239 229.00 |
VI Groupe et associés | 249 489.00 | 249 489.00 | | 249 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 780.00 | 8 695.00 | 35 084.00 | 43 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 593.00 | 295 742.00 | 78 697.00 | 516 593.00 |