| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940.00 | 8 031.00 | 21 909.00 | 29 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 358.00 | 26 140.00 | 58 218.00 | 84 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 742.00 | 34 171.00 | 502 571.00 | 536 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CF Disponibilités | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 791.00 | 34 171.00 | 563 620.00 | 597 791.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 672.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 792.00 | 50 772.00 | | 107 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 59 347.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 169 311.00 | 162 792.00 | | 169 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 420.00 | 54 433.00 | | 307 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 123.00 | 12 189.00 | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 20 535.00 | | 32 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 43 036.00 | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 308.00 | 130 194.00 | | 394 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 620.00 | 292 987.00 | | 563 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
FD Production vendue biens | 459 683.00 | | 459 683.00 | 459 683.00 |
FG Production vendue services | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 844.00 | | 516 844.00 | 516 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 4.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 4.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 21.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 13 784.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 897.00 | 517 013.00 | | 526 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 377.00 | 457 665.00 | | 520 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 59 347.00 | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 973.00 | | 373 769.00 | 167 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 19 443.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 536 743.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 341 000.00 | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 839.00 | | 19 460.00 | 94 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | 13 309.00 | 11 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 284.00 | 12 888.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 12 888.00 | | 21 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 234.00 | 55 925.00 | 183 273.00 | 307 234.00 |
VI Groupe et associés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VP Divers | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 525.00 | 29 182.00 | 19 343.00 | 48 525.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 309.00 | 143 000.00 | 183 273.00 | 394 309.00 |