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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 804.00 | | 2 734 804.00 | 2 734 804.00 |
BZ Autres créances | 261 657.00 | | 261 657.00 | 261 657.00 |
CF Disponibilités | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 400.00 | | 313 400.00 | 313 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 204.00 | | 3 048 204.00 | 3 048 204.00 |
CU Autres participations | 2 734 804.00 | | 2 734 804.00 | 2 734 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 555.00 | 2 475 555.00 | | 2 475 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 354.00 | 31 559.00 | | 52 354.00 |
DG Autres réserves | 252 719.00 | 105 166.00 | | 252 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 286.00 | 415 901.00 | | 252 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 914.00 | 3 028 183.00 | | 3 032 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 289.00 | | |
EA Autres dettes | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 290.00 | 15 831.00 | | 15 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 204.00 | 3 044 015.00 | | 3 048 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 290.00 | 15 831.00 | | 15 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 2 834.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 913.00 | 427 284.00 | | 271 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 627.00 | 11 383.00 | | 19 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 286.00 | 415 901.00 | | 252 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 204.00 | | | 2 741 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 204.00 | | | 2 741 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 657.00 | 261 657.00 | | 261 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |