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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 8 514.00 | 698.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 997.00 | 16 400.00 | 19 597.00 | 35 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 299.00 | 24 914.00 | 22 385.00 | 47 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 147.00 | | 477 147.00 | 477 147.00 |
BZ Autres créances | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CF Disponibilités | 621 432.00 | | 621 432.00 | 621 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 240.00 | | 1 146 240.00 | 1 146 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 539.00 | 24 914.00 | 1 168 625.00 | 1 193 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DH Report à nouveau | | -17 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 983.00 | 207 238.00 | | 239 983.00 |
DL TOTAL (I) | 479 444.00 | 239 461.00 | | 479 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 256.00 | 12 719.00 | | 27 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 131.00 | 92 585.00 | | 280 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 969.00 | 250 742.00 | | 360 969.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 181.00 | 356 046.00 | | 689 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 625.00 | 595 507.00 | | 1 168 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 439.00 | 351 757.00 | | 674 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 230.00 | 276 399.00 | 2 212 629.00 | 1 936 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 230.00 | 276 399.00 | 2 212 629.00 | 1 936 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 014.00 | 74 958.00 | | 98 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 550.00 | 1 091 056.00 | | 2 224 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 567.00 | 883 818.00 | | 1 984 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 983.00 | 207 238.00 | | 239 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 585.00 | | 12 714.00 | 34 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 283.00 | | 12 714.00 | 23 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 422.00 | 11 492.00 | | 13 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 2 091.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 9 401.00 | | 6 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 131.00 | 280 131.00 | | 280 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 477 147.00 | | | 477 147.00 |
VB T. V. A. | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 256.00 | 12 514.00 | 14 742.00 | 27 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VP Divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 913.00 | 522 823.00 | 2 090.00 | 524 913.00 |
VW T.V.A. | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 181.00 | 674 439.00 | 14 742.00 | 689 181.00 |