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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AP Constructions | 37 633.00 | 8 000.00 | 29 632.00 | 37 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 3 552.00 | 13 190.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 10 315.00 | 35 803.00 | 46 119.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 920.00 | 22 093.00 | 81 826.00 | 103 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BN En cours de production de biens | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 375.00 | | 372 375.00 | 372 375.00 |
BZ Autres créances | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CF Disponibilités | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 985.00 | | 533 985.00 | 533 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 906.00 | 22 093.00 | 615 812.00 | 637 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 324.00 | | | -79 324.00 |
DL TOTAL (I) | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 516.00 | | | 130 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 098.00 | | | 303 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 222.00 | | | 155 222.00 |
EA Autres dettes | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 088.00 | | | 629 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 812.00 | | | 615 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 654.00 | | | 613 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 741.00 | | 29 180.00 | 74 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 916.00 | | 28 580.00 | 71 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 790.00 | 13 304.00 | | 8 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 13 304.00 | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 033.00 | 9 600.00 | 15 433.00 | 25 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 115.00 | 498 515.00 | 2 600.00 | 501 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 088.00 | 613 655.00 | 15 433.00 | 629 088.00 |