| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 68.00 | 31.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 103.00 | 4 826.00 | 16 276.00 | 21 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 542.00 | 1 998.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 795.00 | 5 437.00 | 18 358.00 | 23 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 506.00 | | 294 506.00 | 294 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
BZ Autres créances | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 378.00 | | 679 378.00 | 679 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 174.00 | 5 437.00 | 697 737.00 | 703 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 983.00 | | | 429 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 277.00 | | | 665 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 737.00 | | | 697 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 066.00 | | | 644 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 744.00 | 163 923.00 | 694 668.00 | 530 744.00 |
FG Production vendue services | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 704.00 | 163 923.00 | 793 627.00 | 629 704.00 |
FM Production stockée | | | 294 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 170.00 | | | 1 088 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 711.00 | | | 1 065 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 983.00 | 429 983.00 | | 429 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 296 522.00 | | | 296 522.00 |
VB T. V. A. | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090.00 | 5 878.00 | 21 211.00 | 27 090.00 |
VI Groupe et associés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 770.00 | 355 770.00 | | 355 770.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 277.00 | 644 066.00 | 21 211.00 | 665 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
ST Autres comptes | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
YT Sous‐traitance | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 407.00 | | | 178 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 531.00 | | | 234 531.00 |