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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 517.00 | 21 919.00 | 93 598.00 | 115 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 617.00 | 21 919.00 | 100 698.00 | 122 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 291.00 | 21 919.00 | 265 372.00 | 287 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 884.00 | | | -21 884.00 |
DL TOTAL (I) | -11 884.00 | | | -11 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 372.00 | | | 265 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 408.00 | | 458 408.00 | 458 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 408.00 | | 458 408.00 | 458 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 983.00 | | | 458 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 867.00 | | | 480 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 884.00 | | | -21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VI Groupe et associés | 71 632.00 | | 71 632.00 | 71 632.00 |
VP Divers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
VW T.V.A. | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 590.00 | 106 958.00 | 71 632.00 | 178 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 078.00 | | | 274 078.00 |