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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 040.00 | 10 074.00 | 80 966.00 | 91 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 656.00 | 7 760.00 | 64 896.00 | 72 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 942.00 | 17 834.00 | 174 108.00 | 191 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 821.00 | 17 834.00 | 381 986.00 | 399 821.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 216.00 | | | 339 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 986.00 | | | 381 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 467.00 | | 897 467.00 | 897 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 467.00 | | 897 467.00 | 897 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 013.00 | | | 901 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 742.00 | | | 865 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 117.00 | | 146 117.00 | 146 117.00 |
VI Groupe et associés | 118 958.00 | 118 958.00 | | 118 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 713.00 | 19 220.00 | 15 493.00 | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 216.00 | 193 098.00 | 146 117.00 | 339 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
ST Autres comptes | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 518.00 | | | 129 518.00 |