| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 848.00 | 911 394.00 | 10 454.00 | 921 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971 321.00 | 2 340 782.00 | 630 538.00 | 2 971 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 690 121.00 | 4 405 806.00 | 1 284 314.00 | 5 690 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 481 940.00 | 2 481 940.00 | | 2 481 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615 843.00 | 10 174 191.00 | 2 441 652.00 | 12 615 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 010.00 | | 1 001 010.00 | 1 001 010.00 |
BZ Autres créances | 500 314.00 | | 500 314.00 | 500 314.00 |
CF Disponibilités | 3 747 615.00 | | 3 747 615.00 | 3 747 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 776.00 | | 153 776.00 | 153 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 714.00 | | 5 402 714.00 | 5 402 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 018 557.00 | 10 174 191.00 | 7 844 366.00 | 18 018 557.00 |
CU Autres participations | 548 021.00 | 34 268.00 | 513 753.00 | 548 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 3 660 023.00 | | | 3 660 023.00 |
DH Report à nouveau | 457 378.00 | | | 457 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 851.00 | | | 450 851.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 283.00 | | | 4 910 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 113.00 | | | 1 000 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 836.00 | | | 850 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
EA Autres dettes | 622 335.00 | | | 622 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 083.00 | | | 2 934 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 366.00 | | | 7 844 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 617.00 | | | 2 805 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 327.00 | 26 967.00 | 89 294.00 | 62 327.00 |
FG Production vendue services | 3 908 618.00 | 201 635.00 | 4 110 253.00 | 3 908 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 945.00 | 228 602.00 | 4 199 547.00 | 3 970 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 324.00 | |
GE Autres charges | | | 331 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 863 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 105.00 | | | 300 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 524.00 | | | 6 542 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 673.00 | | | 6 091 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 851.00 | | | 450 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 771 126.00 | | 846 911.00 | 14 771 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163 740.00 | 3 032 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002 194.00 | 12 615 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469 018.00 | 921 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369 435.00 | 8 661 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 368.00 | | 2 499.00 | 1 388 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 136.00 | | 824 740.00 | 9 206 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176 622.00 | | 19 671.00 | 4 176 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343 382.00 | 1 115 324.00 | 1 800 723.00 | 8 343 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 279.00 | 26 640.00 | 464 524.00 | 1 349 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 104.00 | 1 088 684.00 | 1 336 198.00 | 6 994 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 695.00 | 1 031.00 | 10 695.00 | 10 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
6T Sur comptes clients | 317 438.00 | | 317 438.00 | 317 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 987 921.00 | 19 671.00 | 1 491 385.00 | 3 987 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 616.00 | 20 703.00 | 2 202 080.00 | 4 698 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 671.00 | 1 163 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 031.00 | 10 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 113.00 | 1 000 113.00 | | 1 000 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 836.00 | 850 836.00 | | 850 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 335.00 | 622 335.00 | | 622 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 481 940.00 | | | 2 481 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 010.00 | | | 1 001 010.00 |
VB T. V. A. | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 141.00 | 126 675.00 | 128 466.00 | 255 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 858.00 | | | 498 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 444.00 | | | 338 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 632.00 | 1 657 692.00 | 2 481 940.00 | 4 139 632.00 |
VW T.V.A. | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 083.00 | 2 805 617.00 | 128 466.00 | 2 934 083.00 |