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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 105.00 | 22 694.00 | 411.00 | 23 105.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 945 096.00 | 479 108.00 | 465 988.00 | 945 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 163.00 | 892 953.00 | 38 209.00 | 931 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 173.00 | 1 721 489.00 | 388 684.00 | 2 110 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 883.00 | 3 116 245.00 | 1 047 638.00 | 4 163 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 584.00 | 17 973.00 | 934 611.00 | 952 584.00 |
BZ Autres créances | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 641 251.00 | | 641 251.00 | 641 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 058.00 | 17 973.00 | 1 810 085.00 | 1 828 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 941.00 | 3 134 218.00 | 2 857 723.00 | 5 991 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 122 932.00 | 1 012 931.00 | | 1 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 377.00 | 160 001.00 | | 179 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 562.00 | 1 473 186.00 | | 1 602 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 027.00 | 565 969.00 | | 429 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 934.00 | 343 918.00 | | 360 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 768.00 | 359 447.00 | | 430 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 14 256.00 | 17 603.00 | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 161.00 | 1 327 078.00 | | 1 255 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 723.00 | 2 800 264.00 | | 2 857 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 716.00 | 878 804.00 | | 950 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
FD Production vendue biens | 2 248 282.00 | | 2 248 282.00 | 2 248 282.00 |
FG Production vendue services | 900 472.00 | | 900 472.00 | 900 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 233.00 | | 3 214 233.00 | 3 214 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 12 950.00 | | 3 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 770.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 011.00 | 23 720.00 | | 16 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 205.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 205.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 106.00 | 23 516.00 | | 13 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 574.00 | 58 483.00 | | 66 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 596.00 | 3 161 335.00 | | 3 249 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 220.00 | 3 001 334.00 | | 3 070 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 377.00 | 160 001.00 | | 179 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 033.00 | | 164 929.00 | 4 095 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 079.00 | 4 163 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 079.00 | 4 086 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 369.00 | | 736.00 | 22 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 203.00 | | 163 308.00 | 4 019 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 461.00 | | 885.00 | 53 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 691.00 | 255 632.00 | 96 079.00 | 2 956 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 325.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 322.00 | 255 307.00 | 96 079.00 | 2 934 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | 3 230.00 | | 14 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 743.00 | 3 230.00 | | 14 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 3 230.00 | | 14 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 081.00 | 244 081.00 | | 244 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 919 333.00 | | | 919 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 275.00 | 123 830.00 | 243 398.00 | 428 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
VP Divers | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 194.00 | 1 094 194.00 | | 1 094 194.00 |
VW T.V.A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 161.00 | 950 716.00 | 243 398.00 | 1 255 161.00 |