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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 319 870.00 | | 319 870.00 | 319 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 593.00 | 112 114.00 | 31 479.00 | 143 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 481.00 | 120 142.00 | 474 339.00 | 594 481.00 |
BT Marchandises | 55 276.00 | | 55 276.00 | 55 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 497.00 | 3 227.00 | 449 269.00 | 452 497.00 |
BZ Autres créances | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
CF Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 053.00 | 3 227.00 | 785 826.00 | 789 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 535.00 | 123 369.00 | 1 260 165.00 | 1 383 535.00 |
CU Autres participations | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 365 093.00 | | | 365 093.00 |
DH Report à nouveau | -69 004.00 | | | -69 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DL TOTAL (I) | 450 049.00 | | | 450 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 636.00 | | | 164 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 664.00 | | | 479 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 116.00 | | | 810 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 165.00 | | | 1 260 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 889.00 | | | 749 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 848.00 | 6 959.00 | 1 858 808.00 | 1 851 848.00 |
FG Production vendue services | 55 179.00 | 408.00 | 55 587.00 | 55 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 028.00 | 7 368.00 | 1 914 396.00 | 1 907 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 28 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 968.00 | | | 1 972 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 914.00 | | | 1 920 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 792.00 | | 34 680.00 | 589 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | 118 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 992.00 | 594 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 097.00 | 149 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 324.00 | | 33 689.00 | 142 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 247.00 | | 991.00 | 121 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 635.00 | 7 086.00 | 19 579.00 | 132 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 285.00 | 7 086.00 | 19 579.00 | 126 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 735.00 | | 34 507.00 | 37 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 735.00 | | 34 507.00 | 37 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 735.00 | | 34 507.00 | 37 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 664.00 | 479 664.00 | | 479 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 448 671.00 | | | 448 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
VI Groupe et associés | 164 636.00 | 164 636.00 | | 164 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -56 944.00 | | | -56 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VP Divers | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 707.00 | 640 381.00 | 51 326.00 | 691 707.00 |
VW T.V.A. | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 116.00 | 749 889.00 | | 810 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
ST Autres comptes | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 805.00 | | | 274 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |