| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 335.00 | 1 665.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 795.00 | 155.00 | 950.00 |
AN Terrains | 10 032.00 | 7 254.00 | 2 778.00 | 10 032.00 |
AP Constructions | 489 411.00 | 214 336.00 | 275 075.00 | 489 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 854.00 | 61 324.00 | 14 530.00 | 75 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 098.00 | 52 084.00 | 11 014.00 | 63 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 746.00 | 336 129.00 | 306 617.00 | 642 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
CF Disponibilités | 167 404.00 | | 167 404.00 | 167 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 880.00 | | 332 880.00 | 332 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 626.00 | 336 129.00 | 639 497.00 | 975 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
EA Autres dettes | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 736.00 | | | 208 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 823.00 | | | 626 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 497.00 | | | 639 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 899.00 | | | 395 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 250.00 | | 566 250.00 | 566 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 250.00 | | 566 250.00 | 566 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 334.00 | | | 573 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 697.00 | | | 570 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 092.00 | | 101 654.00 | 541 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 091.00 | | 101 304.00 | 537 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 350.00 | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 967.00 | 37 162.00 | | 298 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 475.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 512.00 | 36 487.00 | | 298 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 868.00 | 31 943.00 | 121 796.00 | 262 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 251.00 | 162 901.00 | 350.00 | 163 251.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 823.00 | 395 899.00 | 121 796.00 | 626 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 84 263.00 | | | 84 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
YT Sous‐traitance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 842.00 | | | 182 842.00 |