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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 1 890 988.00 | 450 226.00 | 1 440 762.00 | 1 890 988.00 |
AP Constructions | 1 068 572.00 | 727 610.00 | 340 962.00 | 1 068 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 654.00 | 414 947.00 | 10 707.00 | 425 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 541.00 | 141 847.00 | 28 694.00 | 170 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 049.00 | 1 742 978.00 | 2 105 071.00 | 3 848 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
CF Disponibilités | 137 646.00 | | 137 646.00 | 137 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 338.00 | | 383 338.00 | 383 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 387.00 | 1 742 978.00 | 2 488 409.00 | 4 231 387.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181 542.00 | | | 1 181 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 345.00 | | | 1 419 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 933.00 | | | 517 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 064.00 | | | 1 069 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 409.00 | | | 2 488 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 441.00 | | | 702 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FG Production vendue services | 795 564.00 | | 795 564.00 | 795 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 048.00 | | 801 048.00 | 801 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 405.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 821.00 | | | 816 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 828.00 | | | 654 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 993.00 | | | 161 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 579.00 | | 76 197.00 | 3 804 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 715.00 | 24 011.00 | 3 848 049.00 | 8 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 24 011.00 | 3 555 756.00 | 8 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 348.00 | | | 288 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 432.00 | | 76 050.00 | 3 512 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 147.00 | 3 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 583.00 | 102 405.00 | 24 011.00 | 1 664 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 235.00 | 102 405.00 | 24 011.00 | 1 656 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 16 000.00 | 44 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 232.00 | 78 609.00 | 322 623.00 | 401 232.00 |
VI Groupe et associés | 457 933.00 | 457 933.00 | | 457 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688.00 | 37 957.00 | 731.00 | 38 688.00 |
VW T.V.A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 064.00 | 702 441.00 | 366 623.00 | 1 069 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
ST Autres comptes | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 118.00 | | | 267 118.00 |