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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 612.00 | 548 323.00 | 423 290.00 | 971 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 769.00 | | 538 769.00 | 538 769.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | 6 050.00 | 542 767.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 727 874.00 | 2 239 751.00 | 488 122.00 | 2 727 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 266.00 | 1 648 115.00 | 381 151.00 | 2 029 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 162.00 | 808 310.00 | 162 852.00 | 971 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BF Prêts | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921 072.00 | 5 329 149.00 | 3 591 923.00 | 8 921 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 645 398.00 | 506 367.00 | 2 139 031.00 | 2 645 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535 616.00 | 70 498.00 | 8 465 118.00 | 8 535 616.00 |
BZ Autres créances | 18 635 628.00 | | 18 635 628.00 | 18 635 628.00 |
CF Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 895 406.00 | 576 865.00 | 29 318 542.00 | 29 895 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 816 478.00 | 5 906 013.00 | 32 910 465.00 | 38 816 478.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 803 592.00 | 78 600.00 | 724 992.00 | 803 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 719.00 | 505 834.00 | | 571 719.00 |
DG Autres réserves | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
DH Report à nouveau | 6 186 874.00 | 4 935 068.00 | | 6 186 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 936.00 | 1 317 691.00 | | -393 936.00 |
DL TOTAL (I) | 15 060 785.00 | 15 454 720.00 | | 15 060 785.00 |
DP Provisions pour risques | 63 200.00 | 45 000.00 | | 63 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 976.00 | 820 168.00 | | 682 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 176.00 | 865 168.00 | | 746 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 554.00 | 2 233 087.00 | | 1 673 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 567 724.00 | | 3 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 684.00 | 8 698 439.00 | | 5 974 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 021.00 | 3 062 956.00 | | 2 660 021.00 |
EA Autres dettes | 537 581.00 | 275 457.00 | | 537 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 237 340.00 | 3 747 384.00 | | 6 237 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103 504.00 | 18 601 478.00 | | 17 103 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 910 465.00 | 34 921 366.00 | | 32 910 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 688.00 | 963 155.00 | 1 009 843.00 | 46 688.00 |
FD Production vendue biens | 13 879 290.00 | 14 324 802.00 | 28 204 091.00 | 13 879 290.00 |
FG Production vendue services | 3 372 375.00 | 739 247.00 | 4 111 622.00 | 3 372 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 298 353.00 | 16 027 203.00 | 33 325 556.00 | 17 298 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 463 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 432.00 | |
FQ Autres produits | | | -208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 472 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 705 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 528.00 | |
GE Autres charges | | | 224 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 861 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 42 486.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 508.00 | 42 486.00 | | 33 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 334.00 | 41 809.00 | | 48 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 30 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 334.00 | 71 809.00 | | 99 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 826.00 | -29 323.00 | | -65 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 234.00 | 389 479.00 | | -126 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 642 835.00 | 39 409 832.00 | | 34 642 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 036 771.00 | 38 092 141.00 | | 35 036 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 936.00 | 1 317 691.00 | | -393 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 355.00 | | 2 296 675.00 | 8 413 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 599.00 | | 698 993.00 | 104 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 278 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 708.00 | 768 250.00 | 8 921 072.00 | 1 020 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 344.00 | | 1 510 382.00 | 970 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 364.00 | 762 550.00 | 6 328 909.00 | 50 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 573.00 | | 486 153.00 | 1 994 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 199.00 | | 1 075 624.00 | 6 066 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 984.00 | | 35 905.00 | 247 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 075 229.00 | 307 912.00 | 53 993.00 | 5 075 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 513.00 | 52 087.00 | | 26 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 451.00 | 106 872.00 | | 441 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 266.00 | 148 953.00 | 53 993.00 | 4 607 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865 168.00 | 87 528.00 | 206 520.00 | 865 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 353.00 | 136 080.00 | 51 066.00 | 421 353.00 |
6T Sur comptes clients | 296 538.00 | | 226 040.00 | 296 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 891.00 | 136 080.00 | 277 106.00 | 717 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 059.00 | 223 608.00 | 483 626.00 | 1 583 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 608.00 | 450 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974 684.00 | 5 974 684.00 | | 5 974 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 071.00 | 1 034 071.00 | | 1 034 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 306.00 | 1 112 306.00 | | 1 112 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 581.00 | 537 581.00 | | 537 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 237 340.00 | 6 237 340.00 | | 6 237 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UP Prêts | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 455 094.00 | | | 8 455 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
VB T. V. A. | 464 337.00 | | | 464 337.00 |
VC Groupe et associés | 17 279 745.00 | | | 17 279 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 816.00 | 453 483.00 | 1 173 333.00 | 1 626 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 424.00 | | | 453 424.00 |
VP Divers | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 304.00 | | | 700 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 456 475.00 | 27 193 211.00 | 263 264.00 | 27 456 475.00 |
VW T.V.A. | 481 576.00 | 481 576.00 | | 481 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 087 074.00 | 15 913 741.00 | 1 173 333.00 | 17 087 074.00 |