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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 7 424.00 | 8 887.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 536.00 | 21 014.00 | 1 521.00 | 22 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 841.00 | 61 214.00 | 1 627.00 | 62 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 737.00 | 103 828.00 | 164 909.00 | 268 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 856.00 | 1 190.00 | 312 665.00 | 313 856.00 |
BZ Autres créances | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CF Disponibilités | 270 577.00 | | 270 577.00 | 270 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 503.00 | 1 190.00 | 653 312.00 | 654 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 240.00 | 105 018.00 | 818 222.00 | 923 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DH Report à nouveau | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
DL TOTAL (I) | 448 199.00 | | | 448 199.00 |
DP Provisions pour risques | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 171.00 | | | 164 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 222.00 | | | 818 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 273.00 | | | 306 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 785.00 | | 1 575 785.00 | 1 575 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 785.00 | | 1 575 785.00 | 1 575 785.00 |
FM Production stockée | | | -48 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 784.00 | | | 63 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 534.00 | | | -63 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 985.00 | | | 1 536 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231.00 | | | 1 434 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 317.00 | | | 274 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 268 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 112 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 149.00 | 4 178.00 | 5 500.00 | 105 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 247.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 856.00 | 3 931.00 | 5 500.00 | 101 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 190.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 64 940.00 | 1 925.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 312 070.00 | | | 312 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VP Divers | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 271.00 | 369 847.00 | 423.00 | 370 271.00 |
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
ST Autres comptes | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 608.00 | | | 81 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
YT Sous‐traitance | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 988.00 | | | 259 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 837.00 | | | 132 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 057.00 | | | 328 057.00 |