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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
AP Constructions | 2 640 344.00 | 1 577 953.00 | 1 062 391.00 | 2 640 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 509.00 | 102 048.00 | 31 461.00 | 133 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 719.00 | 205 372.00 | 33 346.00 | 238 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 198.00 | 1 885 374.00 | 1 197 824.00 | 3 083 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 329.00 | | 322 329.00 | 322 329.00 |
BZ Autres créances | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CF Disponibilités | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 363.00 | | 466 363.00 | 466 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 562.00 | 1 885 374.00 | 1 664 188.00 | 3 549 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 717 535.00 | | | 717 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
DL TOTAL (I) | 841 093.00 | | | 841 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 253.00 | | | 467 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
EA Autres dettes | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 095.00 | | | 823 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 188.00 | | | 1 664 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 095.00 | | | 473 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FG Production vendue services | 3 264 504.00 | | 3 264 504.00 | 3 264 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 899.00 | | 3 264 899.00 | 3 264 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 389.00 | | | 3 265 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 832.00 | | | 3 229 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 557.00 | | | 35 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 448.00 | | 9 750.00 | 3 073 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 220.00 | | 9 750.00 | 3 073 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 701.00 | 86 672.00 | | 1 798 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 701.00 | 86 672.00 | | 1 798 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 322 329.00 | | | 322 329.00 |
VB T. V. A. | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VI Groupe et associés | 467 253.00 | 117 253.00 | 350 000.00 | 467 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VP Divers | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 192.00 | 407 572.00 | 6 619.00 | 414 192.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 095.00 | 473 095.00 | 350 000.00 | 823 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
ST Autres comptes | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253 763.00 | | | 2 253 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 249.00 | | | 651 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 358 857.00 | | | 2 358 857.00 |