| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 762.00 | 21 098.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AP Constructions | 909 210.00 | 625 543.00 | 283 667.00 | 909 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 052.00 | 25 256.00 | 61 796.00 | 87 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 664.00 | 126 537.00 | 2 127.00 | 128 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 596.00 | 778 098.00 | 762 498.00 | 1 540 596.00 |
BT Marchandises | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BZ Autres créances | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
CF Disponibilités | 487 139.00 | | 487 139.00 | 487 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 651.00 | | 639 651.00 | 639 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 247.00 | 778 098.00 | 1 402 149.00 | 2 180 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 947.00 | | | 238 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
DL TOTAL (I) | 466 102.00 | | | 466 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 834.00 | | | 402 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 834.00 | | | 402 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 149.00 | | | 1 402 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 527.00 | | | 257 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 842.00 | | 1 571 842.00 | 1 571 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 842.00 | | 1 571 842.00 | 1 571 842.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 834.00 | | | 1 572 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 679.00 | | | 1 444 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 206.00 | | 646 390.00 | 894 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 540 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 293 810.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 848.00 | | 322 077.00 | 802 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 497.00 | | 30 502.00 | 84 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 375.00 | 37 723.00 | | 740 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 613.00 | 37 723.00 | | 739 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 026.00 | 61 808.00 | | 341 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 026.00 | 61 808.00 | | 341 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 935.00 | 47 249.00 | 200 238.00 | 322 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 360.00 | 105 360.00 | 115 000.00 | 220 360.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 213.00 | 257 527.00 | 200 238.00 | 533 213.00 |