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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 619.00 | 29 909.00 | 20 710.00 | 50 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 791.00 | | 877 791.00 | 877 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 631.00 | 29 909.00 | 2 333 723.00 | 2 363 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 140.00 | | 313 140.00 | 313 140.00 |
BZ Autres créances | 65 704.00 | | 65 704.00 | 65 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 8 008 126.00 | | 8 008 126.00 | 8 008 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 970.00 | | 9 016 970.00 | 9 016 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 380 602.00 | 29 909.00 | 11 350 693.00 | 11 380 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877 951.00 | | | 877 951.00 |
CU Autres participations | 1 414 982.00 | | 1 414 982.00 | 1 414 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 907 665.00 | 8 718 150.00 | | 8 907 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 107.00 | 189 515.00 | | 172 107.00 |
DL TOTAL (I) | 10 729 772.00 | 10 557 665.00 | | 10 729 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 696.00 | 629 511.00 | | 455 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 387.00 | | 18 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 370.00 | 180 281.00 | | 142 370.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 921.00 | 828 179.00 | | 620 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 350 693.00 | 11 385 844.00 | | 11 350 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 943.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 831.00 | 70 449.00 | | 75 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 121.00 | 897 888.00 | | 922 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 014.00 | 708 373.00 | | 750 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 107.00 | 189 515.00 | | 172 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 161.00 | | 5 206 301.00 | 2 434 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248 648.00 | 2 313 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276 831.00 | 2 363 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 50 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | | 28 527.00 | 50 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 887.00 | | 5 177 774.00 | 2 383 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 879.00 | 5 149.00 | 9 119.00 | 33 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 5 149.00 | 9 119.00 | 33 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 439.00 | 332 439.00 | | 332 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 791.00 | 877 791.00 | | 877 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 313 140.00 | | | 313 140.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VI Groupe et associés | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 795.00 | 1 256 795.00 | | 1 256 795.00 |
VW T.V.A. | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 921.00 | 620 921.00 | | 620 921.00 |