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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 182.00 | 133.00 | 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 062.00 | 1 501.00 | 5 561.00 | 7 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744.00 | 5 665.00 | 6 079.00 | 11 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 124.00 | 206 739.00 | 115 385.00 | 322 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 415.00 | 214 086.00 | 137 330.00 | 351 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 826.00 | | 86 826.00 | 86 826.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 232.00 | | 163 232.00 | 163 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 648.00 | 214 086.00 | 300 562.00 | 514 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 710.00 | | | 164 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 413.00 | 10 898.00 | 337 312.00 | 326 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 413.00 | 10 898.00 | 337 312.00 | 326 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 418.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 225.00 | | | 338 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 567.00 | | | 335 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 223.00 | | 29 193.00 | 322 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 315.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 051.00 | | 28 878.00 | 312 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 667.00 | 53 418.00 | | 160 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 667.00 | 53 237.00 | | 160 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VI Groupe et associés | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 494.00 | 93 494.00 | | 93 494.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
ST Autres comptes | 61 952.00 | | | 61 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 126.00 | | | 90 126.00 |