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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 450.00 | 100.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 33 738.00 | 29 032.00 | 4 706.00 | 33 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 400.00 | 122 534.00 | 12 866.00 | 135 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 036.00 | 160 363.00 | 17 673.00 | 178 036.00 |
BT Marchandises | 141 431.00 | 5 732.00 | 135 700.00 | 141 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 674.00 | 26 582.00 | 197 092.00 | 223 674.00 |
CF Disponibilités | 435 781.00 | | 435 781.00 | 435 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 538.00 | 32 314.00 | 957 224.00 | 989 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 574.00 | 192 677.00 | 974 897.00 | 1 167 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 568.00 | 458 555.00 | | 478 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | 20 014.00 | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 546 922.00 | 520 492.00 | | 546 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 82 374.00 | | 77 598.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 242.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | 2 250.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 975.00 | 483 009.00 | | 427 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 897.00 | 1 003 501.00 | | 974 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 309.00 | | 1 385 309.00 | 1 385 309.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 562.00 | | 1 385 562.00 | 1 385 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 2 246.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 845.00 | 1 505 360.00 | | 1 404 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 415.00 | 1 485 347.00 | | 1 378 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 430.00 | 20 014.00 | | 26 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 848.00 | | 4 188.00 | 173 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 298.00 | | 4 188.00 | 171 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 615.00 | 4 748.00 | | 155 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 80.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 245.00 | 4 668.00 | | 153 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 339.00 | | 2 607.00 | 8 339.00 |
6T Sur comptes clients | 31 325.00 | 10 241.00 | 14 983.00 | 31 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 664.00 | 10 241.00 | 17 590.00 | 39 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 664.00 | 10 241.00 | 17 590.00 | 39 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 241.00 | 17 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VI Groupe et associés | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 326.00 | 232 326.00 | | 232 326.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 975.00 | 427 975.00 | | 427 975.00 |