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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 184 601.00 | 77 588.00 | 107 013.00 | 184 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 743.00 | 240 263.00 | 12 480.00 | 252 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 376.00 | 50 585.00 | 28 791.00 | 79 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 782.00 | 376 505.00 | 150 276.00 | 526 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | 1.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 981.00 | | 503 981.00 | 503 981.00 |
CF Disponibilités | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 964.00 | | 757 964.00 | 757 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 745.00 | 376 505.00 | 908 240.00 | 1 284 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 950.00 | 292 137.00 | | 292 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 299.00 | 56 813.00 | | 72 299.00 |
DL TOTAL (I) | 437 249.00 | 420 950.00 | | 437 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 001.00 | 112 212.00 | | 58 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 288.00 | 143 693.00 | | 221 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 647.00 | 93 796.00 | | 94 647.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 990.00 | 476 590.00 | | 470 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 240.00 | 897 541.00 | | 908 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 149.00 | 418 667.00 | | 446 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 851.00 | | 9 608.00 | 517 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 526 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 518 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 528.00 | | 9 569.00 | 509 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 39.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 134.00 | 23 049.00 | 678.00 | 354 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 064.00 | 23 049.00 | 678.00 | 346 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 288.00 | 221 288.00 | | 221 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 503 981.00 | | | 503 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 001.00 | 33 160.00 | 24 841.00 | 58 001.00 |
VI Groupe et associés | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 838.00 | 547 670.00 | 168.00 | 547 838.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 990.00 | 446 149.00 | 24 841.00 | 470 990.00 |