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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 215.00 | 369.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 000.00 | | 2 975 000.00 | 2 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 787.00 | 67 074.00 | 12 712.00 | 79 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 520.00 | 78 866.00 | 3 006 653.00 | 3 085 520.00 |
BT Marchandises | 300 468.00 | | 300 468.00 | 300 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BZ Autres créances | 427 214.00 | | 427 214.00 | 427 214.00 |
CF Disponibilités | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 569.00 | | 872 569.00 | 872 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 089.00 | 78 866.00 | 3 879 222.00 | 3 958 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 676.00 | 1 516 751.00 | | 1 737 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 192.00 | 220 925.00 | | 219 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 869.00 | 1 869 676.00 | | 2 088 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 650.00 | 1 122 977.00 | | 846 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 898.00 | 342 213.00 | | 338 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | 97 783.00 | | 81 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | 680.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 352.00 | 2 113 503.00 | | 1 790 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 222.00 | 3 983 180.00 | | 3 879 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 534 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 588 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | 33 202.00 | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | 33 202.00 | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 117.00 | -33 202.00 | | -9 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 674.00 | 88 353.00 | | 92 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 181.00 | 3 649 091.00 | | 3 607 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 988.00 | 3 428 165.00 | | 3 387 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 192.00 | 220 925.00 | | 219 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | | | 66 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 899.00 | 338 899.00 | | 338 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 787.00 | 522 787.00 | | 522 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 567.00 | | 155 038.00 | 775 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 957.00 | 532 877.00 | 1 080.00 | 533 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 353.00 | 1 014 786.00 | 155 038.00 | 1 790 353.00 |