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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 226.00 | 36 308.00 | 15 917.00 | 52 226.00 |
040 Immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 391.00 | 36 308.00 | 26 083.00 | 62 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 060.00 | | 210 060.00 | 210 060.00 |
072 Créances – Autres | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
084 Disponibilités | 377 788.00 | | 377 788.00 | 377 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 757.00 | | 689 757.00 | 689 757.00 |
110 Total général Actif | 752 148.00 | 36 308.00 | 715 840.00 | 752 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 208.00 | | | 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |